| Cadastro
de Clientes completo, com grupo de informações para endereço de
cobrança e entrega, informações financeiras, limite de crédito, condições de pagamento, informações contábeis, referências, entre
outros. |
 |
 |
Cadastro
de Fornecedores completo para dados dos fornecedores de
materiais, prestadores de serviços, orgãos público, etc., para
uso nas rotinas do contas a pagar. |
| Cadastro
de bancos e caixas internos para uso dos controles de
movimentações financeiras e bancárias, composição de saldos,
controle de cheques, etc. |
 |
 |
Movimentações
com controles de Naturezas Financeiras e
Centro de Resultados, que permitem o gerenciamento financeiro
sem necessidade de utilizar a contabilidade, identificando: quem, origem,
quanto de cada receita e despesa. |
| Contas
a Receber, com dados automáticos quando da emissão de NF ou
digitados manualmente. Possui histórico do título, provisão para
fluxo de caixa e rateio por natureza financeira e centro de
resultados. |
 |
 |
Comunicação com
Bancos para envio e recebimento de títulos (integração
bancária - CNAB) com uso de agrupamento de títulos
(borderôs).
|
| Pagamento / baixa
de títulos por integração bancária ou manualmente,
podendo ser valor completo ou baixas parciais, com informação de
juros e descontos. |
 |
 |
Agrupamento
de títulos em uma fatura, podendo ser
sub-dividida em outras parcelas e conversão de um único título em
parcelas. |
| Cadastramento
de títulos no Contas a Pagar manual ou
automático quando do lançamento de NF no módulo Compras. |
|
 |
Pagamentos
de títulos com cheques, em lote, e com tela de apoio
destacando títulos vencidos, vencendo no dia, a vencer, saldos dos
bancos, totais dos títulos selecionados, etc. |
| Compensação
de títulos entre carteiras (receber x pagar), evitando-se
movimentações bancárias, com possibilidade de compensação
parcial ou completa. |
 |
 |
Consulta de Clientes
informando todo o relacionamento do mesmo com a
empresa, entre os quais: contas a receber em aberto e recebidos, posição
de recebimentos (em dia, em atraso), pedidos de vendas pendentes, vendas
realizadas, produtos adquiridos e estatística com valor e datas de: maior
venda, maior atraso no recebimento e última venda. |
| Registro das movimentações
bancárias, visando a manutenção de saldos, com
transferência de valores, aplicações, empréstimos, despesas de
conta-corrente, taxas, CPMF, entre outros. |
 |
 |
Rotina de apoio à conciliação
bancária, para conferência dos movimentos de conta-corrente
gerados nos bancos. |
| Controle de aplicações
financeiras junto aos bancos contendo a transferência de
numerário para a aplicação, lançamento dos rendimentos, taxas,
impostos, etc. |
 |
|
 |
Cadastramento de
múltiplos orçamentos financeiros, por
natureza e centro de resultados, que podem ser comparados a qualquer
tempo com as movimentações atuais, apresentando comparação entre
orçado e realizado, em valor e em porcentagem. |
|
Permite lançamento de simulações
de receitas e despesas para figurarem opcionalmente no fluxo de caixa.
|
 |
 |
Fluxo
de caixa completo em tempo real, com opção de títulos
simulados, reposicionamento de lançamentos, sintético e
analítico, destaque de saldos negativos e abaixo da média e
gráfico de tendência. |
| Apoio à contabilidade
através da emissão do Razonete e Diário
de Clientes e Fornecedores, com dados em tempo real e sem a
necessidade de adoção de contas-contábeis específicas para cada
empresa. |
 |
 |
Relação
de títulos em aberto, a receber e a pagar, parametrizáveis
por nº, série, período, vencimentos, tipos, formas de pagamentos,
etc. |
| Relação
de títulos baixados, a receber e a pagar, parmetrizáveis
por nº, série, período, vencimentos, tipos, formas de pagamentos,
etc. |
 |
 |
Impressão do extrato
bancário, com detalhes dos movimentos, saldo inicial e final
geral e conciliados, para bancos, caixas e aplicações. |
| Relação dos movimentos
financeiros por natureza, com totais por centro de resultado
para cada natureza e com opção de analítico e sintético. |
 |
 |
Apresentação da posição
financeira da empresa em uma única página, descrevendo
saldos dos bancos, caixas e aplicações, totais vencidos, vencendo
no dia, a vencer na semana, na quizena, no mês e total em cada um
dos próximos 6 meses. |
| Impressão
do Fluxo de Caixa, contendo a posição financeira atual e
podendo incluir simulações, pedidos de vendas e compras pendentes, entre outros. |
 |
 |
Emissão de cópia
de cheques detalhadas, com descrição do cheque e do
título, rateios por natureza, centro de resultados e
contas-contábeis e campos para assinatura do emitente, caixa, etc. |
| A partir de uma única
tela permite emitir diversos documentos de
cobrança, tais como duplicatas,
boletos bancários, recibos e outros formulários específicos
da empresa. |
 |
|
Outros Links